• Dal 24/11/2023 il fondo BNY Mellon Global Funds PLC - Global Equity Income Fund (ISIN IE00B3VHXC32) aggiorna la politica e la strategia di investimento dettagliate nel supplemento del Fondo per descrivere il modo in cui i criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) del Gestore degli investimenti verranno applicati agli investimenti. A seguito di questi aggiornamenti, il Fondo è stato classificato come fondo ex articolo 8 ai sensi del regolamento sull’informativa sulla finanza sostenibile (SFDR) dell’UE. Nel seguire un approccio di investimento ESG, il Gestore degli investimenti prenderà in considerazione fattori diversi dalla performance finanziaria come parte del suo processo di investimento.

• Dal 20/11/2023 la lista dei fondi esterni (OICR) collegata ai prodotti Synthesis e Synthesis HNWI verrà aggiornata con l’inserimento di 3 nuovi OICR  e l’eliminazione di 2 OICR (non più disponibili a partire dal 23/10/2023). Gli investimenti attualmente presenti sui fondi eliminati vengono reindirizzati nei fondi prescelti dalla Compagnia, già presenti nella lista dei fondi disponibili o di nuovo inserimento, che si sono distinti per un migliore profilo rischio/rendimento pur avendo caratteristiche simili ai fondi eliminati. I clienti interessati dall'operazione riceveranno apposite comunicazioni, successive all’operazione di switch, che potranno trovare anche in Area Clienti sul nostro sito. Le azioni sopra descritte, effettuate in relazione all’attività di Fund Selection prevista dalle Condizioni di Assicurazione (aggiornamento periodico e monitoraggio), portano a 134 gli OICR collegati a Synthesis e Synthesis HNWI, di cui 1 fondo di liquidità riservato ad eventuali attività di salvaguardia. 

• Dal 10/07/2023 il fondo NN L US Credit (ISIN LU0803997666) nell'ambito del relativo processo d'investimento adotterà un metodo di integrazione dei fattori ambientali, sociali e di governance ("ESG") più rigoroso applicando l'Approccio di integrazione ESG della Società di gestione. Pertanto, il fondo viene classificato come Prodotto di cui all'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR"). Tutte le altre condizioni rimangono invariate.

• Dal 26/06/2023 la lista dei fondi esterni (OICR) collegata ai prodotti Synthesis e Synthesis HNWI verrà aggiornata con l’inserimento di 10 nuovi OICR (7 nuovi OICR e 3 OICR per i quali viene proposta una nuova classe di quote) e l’eliminazione di 9 OICR. Gli investimenti attualmente presenti sui fondi eliminati vengono reindirizzati nei fondi prescelti dalla Compagnia, già presenti nella lista dei fondi disponibili o di nuovo inserimento, omogenei per caratteristiche. I clienti interessati dall'operazione riceveranno apposite comunicazioni, successive all’operazione di switch, che potranno trovare anche in Area Clienti sul nostro sito. Le azioni sopra descritte, effettuate in relazione all’attività di Fund Selection prevista dalle Condizioni di Assicurazione (aggiornamento periodico e monitoraggio), portano a 133 gli OICR collegati a Synthesis e Synthesis HNWI, di cui 1 fondo di liquidità riservato ad eventuali attività di salvaguardia. A partire dal 26/06/2023, inoltre, i prodotti Synthesis e Synthesis HNWI verranno qualificati articolo 8 ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 (SFDR).

• Dal 16/06/2023 il fondo AXA World Funds - Global Sustainable Aggregate (ISIN LU2498149207) in previsione della pubblicazione degli Orientamenti dell'ESMA sull' uso di termini ESG o legati alla sostenibilità nella denominazione dei fondi, prevista per il 2023, viene ridenominato "AXA World Funds - Global Sustainable Aggregate" in "AXA World Funds - Global Responsible Aggregate". Tutte le altre condizioni rimangono invariate.
  Dal 05/06/2023 il fondo Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund (ISIN LU0837981736) viene ridenominato in “abrdn SICAV I”. Tutte le altre condizioni rimangono invariate.

• Dal 05/06/2023 il fondo Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund (ISIN LU0231473439) viene ridenominato in “abrdn SICAV I”. Tutte le altre condizioni rimangono invariate.

• Dal 05/06/2023 il fondo Aberdeen Standard SICAV I -China A Share Equity Fund (ISIN LU1129205529) viene ridenominato in “abrdn SICAV I”. Tutte le altre condizioni rimangono invariate.

• Dal 18/04/2023 il fondo Schroder ISF BRIC (ISIN LU0232933159), a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina e delle successive sanzioni, elimina la Russia dal benchmark target del fondo, ossia l'indice MSCI BRIC (Net TR) 10/40 che è stato ridenominato indice MSCI BIC (Net TR) 10/40. In questo contesto, è stata condotta un'ulteriore revisione del fondo e si è deciso di eliminare la Russia dall'obiettivo e dalla politica d'investimento, nonché di modificarne conseguentemente la denominazione, che è diventata Schroder International Selection Fund BIC (Brazil, India, China). Tutte le altre condizioni rimangono invariate.

• Dal 27/03/2023 il fondo Epsilon Fund - Euro Cash (ISIN LU0365346997) viene interessato da un nuovo processo di integrazione ESG (“Integrazione ESG nel debito sovrano”) che prevede che investa almeno il 70% del suo patrimonio netto totale in emittenti governativi che abbiano superato con successo le verifiche riguardanti (i) i progressi del Paese dell’emittente rispetto agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile definiti dalle Nazioni Unite allo scopo di promuovere uno sviluppo globale più consapevole e sostenibile, (ii) l’impronta di carbonio del Paese dell’emittente e (iii) il livello di violazione sociale delle norme internazionali o locali, come i trattati internazionali, i principi delle Nazioni Unite o i regolamenti locali. Di conseguenza, il fondo viene classificato ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”). Tutte le altre condizioni rimangono invariate. 

• Dal 07/03/2023 il fondo Amundi Index Msci Emerging Markets (ISIN LU0996175948) viene interessato da un’operazione di Split, ovvero di dividere il valore delle quote (NAV) per 10 e contestualmente di moltiplicare per 10 il numero delle quote. Come effetto di questa operazione, alla data di Split, il valore complessivo detenuto dai sottoscrittori delle quote non subisce variazioni. Tutte le altre condizioni rimangono invariate.

• Dal 07/03/2023 il fondo Amundi Index JP Morgan EMU Govies (ISIN LU1050469870) viene interessato un’operazione di Split, ovvero di dividere il valore delle quote (NAV) per 10 e contestualmente di moltiplicare per 10 il numero delle quote.  Come effetto di questa operazione, alla data di Split, il valore complessivo detenuto dai sottoscrittori delle quote non subisce variazioni. Tutte le altre condizioni rimangono invariate.

• Dal 07/03/2023 il fondo Amundi Index Solutions - Amundi S&P 500 ESG (ISIN LU0996177720) è stato interessato un’operazione di Split, ovvero di dividere il valore delle quote (NAV) per 10 e contestualmente di moltiplicare per 10 il numero delle quote.  Come effetto di questa operazione, alla data di Split, il valore complessivo detenuto dai sottoscrittori delle quote non subisce variazioni. Tutte le altre condizioni rimangono invariate.

• Dal 06/03/2023 il fondo NN L US Credit (ISIN LU0803997666), in conseguenza all'acquisizione di NN Investment Partners (NN IP) da parte di Goldman Sachs, viene ridenominato in Goldman Sachs US Dollar Credit. Tutte le altre condizioni rimangono invariate.

• Dal 06/03/2023 il fondo NN L Emerging Markets Debt Hard Currency (ISIN LU0555020725), in conseguenza dell'acquisizione di NN Investment Partners (NN IP) da parte di Goldman Sachs, viene ridenominato in Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency). Tutte le altre condizioni rimangono invariate.

• Dal 16/02/2023 il fondo M&G Lux Investment Funds 1 - M&G Lux Dynamic Allocation Fund (LU1941717735) viene ricategorizzato come Articolo 8 ai sensi del Regolamento relativo all’informativa sulla sostenibilità dei servizi finanziari (SFDR). Tutte le altre condizioni rimangono invariate.

• Dal 27/01/2023 il fondo AXA World Funds - Global Sustainable Aggregate (ISIN LU2498149207) viene riclassificato da Prodotto a norma dell'Articolo 9 dell'SFDR a Prodotto a norma dell'Articolo 8 dell'SFDR. Pertanto, l'obiettivo e la strategia d'investimento vengono modificati per riflettere il fatto che tale Comparto non avrà più come obiettivo l'investimento sostenibile, ma applicherà un approccio ESG. Le formulazioni aggiornate saranno incorporate principalmente nelle informative contenute negli allegati SFDR di Livello II. Per chiarezza, tali riclassificazioni non avranno un impatto significativo sulla composizione del portafoglio, sui profili di rischio o sui criteri ESG presi in considerazione dal Comparto. Tutte le altre condizioni rimangono invariate.

• Dal 26/01/2023 il comparto GAM Star (Lux) Merger Arbitrage (ISIN LU1438036433) viene fuso nel fondo GAM Multistock – Merger Arbitrage coerente per strategia. La scelta è stata dettata dall'ottimizzazione della struttura giuridica della società. 

• Dal 18/01/2023 Il fondo GAM Star Lux - Merger Arbitrage (ISIN LU1438036433) viene sostituito dal fondo Neuberger Berman US Long Short Equity Fund (ISIN IE00BJTD3X67).

• Dal 01/01/2023 il fondo Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE (ISIN LU0335987268) segue un nuovo processo di integrazione ESG (“Integrazione ESG nel debito sovrano”) che prevede che investa almeno il 70% del suo patrimonio netto totale in emittenti governativi che abbiano superato con successo le verifiche riguardanti (i) i progressi del Paese dell’emittente rispetto agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile definiti dalle Nazioni Unite allo scopo di promuovere uno sviluppo globale più consapevole e sostenibile, (ii) l’impronta di carbonio del Paese dell’emittente e (iii) il livello di violazione sociale delle norme internazionali o locali, come i trattati internazionali, i principi delle Nazioni Unite o i regolamenti locali. Di conseguenza, il fondo viene classificato ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”). Tutte le altre condizioni rimangono invariate.

• Dal 01/01/2023 il fondo Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE (ISIN LU0335987698) segue un nuovo processo di integrazione ESG (“Integrazione ESG nel debito sovrano”) che prevede che investa almeno il 70% del suo patrimonio netto totale in emittenti governativi che abbiano superato con successo le verifiche riguardanti (i) i progressi del Paese dell’emittente rispetto agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile definiti dalle Nazioni Unite allo scopo di promuovere uno sviluppo globale più consapevole e sostenibile, (ii) l’impronta di carbonio del Paese dell’emittente e (iii) il livello di violazione sociale delle norme internazionali o locali, come i trattati internazionali, i principi delle Nazioni Unite o i regolamenti locali. Di conseguenza, il fondo viene classificato ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”). Tutte le altre condizioni rimangono invariate.

• Dal 01/01/2023 il fondo Eurizon Fund - Bond EUR Long Term LTE (ISIN LU0335987854) segue un nuovo processo di integrazione ESG (“Integrazione ESG nel debito sovrano”) che prevede che investa almeno il 70% del suo patrimonio netto totale in emittenti governativi che abbiano superato con successo le verifiche riguardanti (i) i progressi del Paese dell’emittente rispetto agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile definiti dalle Nazioni Unite allo scopo di promuovere uno sviluppo globale più consapevole e sostenibile, (ii) l’impronta di carbonio del Paese dell’emittente e (iii) il livello di violazione sociale delle norme internazionali o locali, come i trattati internazionali, i principi delle Nazioni Unite o i regolamenti locali. Di conseguenza, il fondo viene classificato ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”). Tutte le altre condizioni rimangono invariate.

• Dal 01/01/2023 il fondo Pictet - Global Megatrend Selection (ISIN LU0386875149) viene riclassificato da prodotto articolo 9 ad articolo 8 ai sensi del regolamento (UE) 2019/2088 sull'informativa relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR"): la scelta è stata motivata dall'evoluzione del panorama normativo da parte del consiglio di amministrazione del Fondo. Restano invariati la politica di investimento e gli obiettivi del Comparto. In particolare, il Comparto continua ad applicare una strategia sostenibile che mira a ottenere un impatto ambientale e/o sociale positivo tramite investimenti esg presenti nel proprio portafoglio. Tutte le altre condizioni rimangono invariate.

• Dal 01/01/2023 il fondo Pictet - Global Megatrend Selection (ISIN LU0474969937) viene riclassificato da prodotto articolo 9 ad articolo 8 ai sensi del regolamento (UE) 2019/2088 sull'informativa relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR"): la scelta è stata motivata dall'evoluzione del panorama normativo da parte del consiglio di amministrazione del Fondo. Restano invariati la politica di investimento e gli obiettivi del Comparto. In particolare, il Comparto continua ad applicare una strategia sostenibile che mira a ottenere un impatto ambientale e/o sociale positivo tramite investimenti esg presenti nel proprio portafoglio. Tutte le altre condizioni rimangono invariate.

• Dal 01/01/2023 il fondo State Street Euro Corporate Bond ESG Screened Index Fund (ISIN LU0438092701) viene rinominato in State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund, eliminando la componente “ESG” dal nome. Tutte le altre condizioni rimangono invariate.

• Dal 01/01/2023 il fondo Pictet-SmartCity (ISIN LU0503633769) viene riclassificato da prodotto articolo 9 ad articolo 8 ai sensi del regolamento (UE) 2019/2088 sull'informativa relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR"): la scelta è stata motivata dall'evoluzione del panorama normativo da parte del consiglio di amministrazione del Fondo. Restano invariati la politica di investimento e gli obiettivi del Comparto. In particolare, il Comparto continua ad applicare una strategia sostenibile che mira a ottenere un impatto ambientale e/o sociale positivo tramite investimenti esg presenti nel proprio portafoglio. Tutte le altre condizioni rimangono invariate.

• Dal 01/01/2023 il fondo CPR Invest - Food For Generations (ISIN LU1653749918) viene riclassificato da Prodotto a norma dell'Articolo 9 dell'SFDR a Prodotto a norma dell'Articolo 8 ai sensi del regolamento (UE) 2019/2088 sull'informativa relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR"). Tutte le altre condizioni rimangono invariate.

• Dal 01/01/2023 il fondo CPR Invest – Education (ISIN LU1861294582) viene riclassificato da Prodotto a norma dell'Articolo 9 dell'SFDR a Prodotto a norma dell'Articolo 8 ai sensi del regolamento (UE) 2019/2088 sull'informativa relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR"). Tutte le altre condizioni rimangono invariate.

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