• Dal 2/12/2024 la lista dei fondi esterni (OICR) collegata ai prodotti Synthesis, Synthesis Business e Synthesis HNWI verrà aggiornata con l’inserimento di 2 nuovi OICR e l’eliminazione di 6 OICR (non più disponibili per i nuovi investimenti a partire dal 22/10/2024). Gli investimenti attualmente presenti sui fondi eliminati vengono reindirizzati in data 9/12/2024 nei fondi prescelti dalla Compagnia, già presenti nella lista dei fondi disponibili o di nuovo inserimento, che si sono distinti per un migliore profilo rischio/rendimento pur avendo caratteristiche simili ai fondi eliminati. I clienti interessati dall'operazione riceveranno apposite comunicazioni, una che anticipa la modifica ed una successiva all’operazione di switch, che potranno trovare anche in Area Clienti sul nostro sito. Le azioni sopra descritte, effettuate in relazione all’attività di Fund Selection prevista dalle Condizioni di Assicurazione (aggiornamento periodico e monitoraggio), portano a 130 gli OICR collegati a Synthesis, Synthesis Business e Synthesis HNWI, di cui 1 fondo di liquidità riservato ad eventuali attività di salvaguardia.

• Dal 31/07/2024 il fondo Janus Henderson Balanced Fund/Ireland (ISIN IE00B2B36V48)ha aggiornato la propria politica di investimento per modificare l’esposizione azionaria e obbligazionaria rispettivamente dal 65%/35% al 70%/30%. A seguito di tali modifiche, il benchmark del Fondo è stato adeguato per riflettere l’aumento/diminuzione dell’esposizione azionaria/obbligazionaria dal 55% S&P 500®/45% Bloomberg US Aggregate Bond al 60% S&P 500®/40% Bloomberg US Aggregate Bond. Tutte le altre condizioni rimangono invariate.

• Dal 30/07/2024 il fondo Fidelity Active Strategy - Europe Fund (ISIN LU0348529875) ha aggiornato il livello di esposizione minima alle caratteristiche ESG del comparto, eliminando il limite minimo di investimento pari almeno al 50% del patrimonio in titoli con caratteristiche ESG favorevoli a seguito dei cambiamenti apportati al loro approccio all’investimento sostenibile e all’integrazione ESG. Di conseguenza, il Fondo non è stato più classificato come prodotto ex art. 8 ai sensi del Regolamento relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, ma riclassificato ad articolo 6. Tutte le altre condizioni rimangono invariate.

• Dal 30/06/2024 il fondo Credit Suisse Lux Digital Health Equity Fund (ISIN LU1683287889) il Consiglio di amministrazione della società ha deciso di ridenominare il comparto da Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund a UBS (Lux) Digital Health Equity Fund. Tutte le altre condizioni rimangono invariate.

• Dal 24/06/2024 il fondo G Fund - Avenir Europe (ISIN LU0675296932) è stato ridenominato in GROUPAMA AVENIR EUROPE. Tutte le altre condizioni rimangono invariate.

• Dal 19/06/2024 il fondo JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities (ISIN LU0248010471) ha aggiornato il prospetto e la politica di investimento per riflettere la ricategorizzazione del Comparto dall'articolo 6 all'articolo 8 del regolamento SFDR, Regolamento (UE) 2019/2088 sull'informativa relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Il fondo è stato classificato come fondo che promuove le caratteristiche ESG, nel rispetto dei seguenti criteri: almeno il 51% degli assets sono investiti in emittenti con caratteristiche ambientali e sociali positive e che seguono pratiche di buona governance; specifiche esclusioni basate su valori e norme. Tutte le altre condizioni rimangono invariate.

• Dal 3/06/2024 la lista dei fondi esterni (OICR) collegata ai prodotti Synthesis e Synthesis HNWI verrà aggiornata con l’inserimento di 4 nuovi OICR e l’eliminazione di 5 OICR (non più disponibili per i nuovi investimenti a partire dal 16/04/2024). Gli investimenti attualmente presenti sui fondi eliminati vengono reindirizzati in data 01/06/2024 nei fondi prescelti dalla Compagnia, già presenti nella lista dei fondi disponibili o di nuovo inserimento, che si sono distinti per un migliore profilo rischio/rendimento pur avendo caratteristiche simili ai fondi eliminati. I clienti interessati dall'operazione riceveranno apposite comunicazioni, una che anticipa la modifica ed una successiva all’operazione di switch, che potranno trovare anche in Area Clienti sul nostro sito. Le azioni sopra descritte, effettuate in relazione all’attività di Fund Selection prevista dalle Condizioni di Assicurazione (aggiornamento periodico e monitoraggio), portano a133 gli OICR collegati a Synthesis e Synthesis HNWI, di cui 1 fondo di liquidità riservato ad eventuali attività di salvaguardia.

• Dal 27/05/2024 il fondo RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities (ISIN LU2146190165) ha modificato il nome dei Comparti “RobecoSAM” in “Robeco” per riflettere la rimozione dell’etichetta “SAM”, assicurando la coerenza in tutta la gamma dei Comparti. Nello specifico il nome del comparto è diventato: Robeco Sustainable Healthy Living. Tutte le altre condizioni rimangono invariate.

• Dal 13/05/2024 il fondo Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile (ISIN LU0497418391) è stato ridenominato in Flexible Equity Strategy. Inoltre è stato modificato il metodo di calcolo della commissione di performance, con un nuovo hurdle rate di riferimento, il Bloomberg Euro Treasury Bills Index® + 3,20%, su un periodo di riferimento adesso di 7 anni. Tutte le altre condizioni rimangono invariate.

• Dal 13/05/2024 il fondo Eurizon Fund - Bond Flexible (ISIN LU1090960326) ha modificato il metodo di calcolo della commissione di performance, con un nuovo hurdle rate di riferimento, il Bloomberg Euro Treasury Bills Index® + 2,00%. Tutte le altre condizioni rimangono invariate.

• Dal 30/04/2024 il fondo Amundi Impact Green Bonds (ISIN FR0013188745) ha introdotto come indice di riferimento per paragonare le performance del comparto IMPACT GREEN BONDS della SICAV AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING, il  il “Bloomberg MSCI Global Green Bond hedged Index”. Tutte le altre condizioni rimangono invariate.

• Dal 19/04/2024 il fondo Amundi Index JP Morgan EMU Govies (ISIN LU1050469870) ha deciso di modificare il  nome del Comparto  AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG in AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND. è stato modificato anche il benchmark che è passato da J.P. MORGAN GBI EMU Investment Grade Index, a Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index. Lo scopo di queste modifiche è quello di fornire un'esposizione alla performance del Nuovo Indice, concepito per supportare gli investitori che cercano di investire in obbligazioni a tasso fisso e investment grade emesse da Paesi dell'Unione Monetaria Europea. Tutte le altre condizioni rimangono invariate.

• Dal 01/04/2024 il fondo GAMCO - Merger Arbitrage (ISIN LU0687944396) rispetta i requisiti di cui all'Articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 sull'informativa relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ( “SFDR”) promuovendo, tra le altre cose, caratteristiche ambientali e/o sociali (“E/S”) garantendo al tempo stesso che le società partecipate seguano buone pratiche di governance. Nello specifico, il Comparto promuoverà le seguenti caratteristiche: Valorizzazione globale ambientale, sociale e di governance (“ESG”); e Leadership aziendale sostenibile. Tutte le altre condizioni rimangono invariate.

• Dal 15/03/2024 il fondo Candriam Bonds - Credit Opportunities (ISIN LU0151325312) aggiorna il prospetto e la politica di investimento per riflettere la ricategorizzazione del Comparto dall'articolo 6 all'articolo 8 del regolamento SFDR, Regolamento (UE) 2019/2088 sull'informativa relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Tutte le altre condizioni rimangono invariate.

• Dal 01/03/2024 il fondo BNP Paribas Asset Management France - BNP Paribas Developpement Humain (ISIN FR0011383058) modifica la denominazione sociale in BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe. Tutte le altre condizioni rimangono invariate.

• Dal 23/02/2024 il fondo BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund (ISIN LU0468289250) aggiorna il prospetto e la politica di investimento per riflettere la ricategorizzazione del Comparto dall'articolo 6 all'articolo 8 del regolamento SFDR sull'informativa relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Tutte le altre condizioni rimangono invariate.

• Dal 14/02/2024 il fondo State Street UK Index Equity Fund (ISIN LU1159238978) ha aggiornato il prospetto e la politica di investimento  per riflettere la ricategorizzazione del Comparto dall'articolo 6 all'articolo 8 del regolamento SFDR. Come conseguenza anche la denominazione del fondo è stata modificata da State Street UK Index Equity Fund in State Street UK Screened Index Equity Fund. In aggiunta il benchmark MSCI UK Index è stato sostituito da MSCI United Kingdom ESG Screened Select Index. Tutte le altre condizioni rimangono invariate.

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